《全面盡職調(diào)查與投資風(fēng)險防范》
發(fā)布時間:2025-04-29 14:45:58
講師：王悅（BJCS） 瀏覽次數(shù)：17
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工
培訓(xùn)講師：王悅（BJCS）
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資管理風(fēng)險防范培訓(xùn)
【課程背景】
城投公司作為地方政府融資平臺的重要組成部分，在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。近年來，隨著地方政府債務(wù)管理的規(guī)范化和金融市場的不斷開放，城投公司正面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。在這個過程中，城投公司不僅需要加強自身的財務(wù)管理能力，還需要在市場競爭中尋找新的增長點和發(fā)展方向。
與此同時，城投公司在參與城市建設(shè)和運營的過程中，往往涉及大量的投資項目和合作機會，這就要求公司在進行收并購或戰(zhàn)略合作之前，必須進行全面細致的盡職調(diào)查，以確保投資的安全性和合理性。然而，由于城投公司的特殊性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點，傳統(tǒng)的盡職調(diào)查方法可能無法完全滿足其需求，因此，有針對性地進行專業(yè)培訓(xùn)顯得尤為重要。
【課程收益】
系統(tǒng)學(xué)習(xí)盡職調(diào)查的專業(yè)知識，包括財務(wù)分析、法律審查、市場研究等核心內(nèi)容
掌握識別財務(wù)、法律、運營、環(huán)境等多方面風(fēng)險的方法
學(xué)習(xí)如何建立風(fēng)險預(yù)警機制，采取有效措施降低風(fēng)險發(fā)生的可能性
【課程對象】
財務(wù)全員、內(nèi)部審計部門全員、內(nèi)控合規(guī)部門全員、監(jiān)察部門全員
【課程大綱】
一、案例導(dǎo)入：如何通過盡職調(diào)查將擬并購標(biāo)的估值大砍十億元？
二、盡職調(diào)查：一場斗智斗勇的商業(yè)活動
1、盡職調(diào)查的目標(biāo)與范圍：不留死角
2、盡職調(diào)查的關(guān)鍵參與者：協(xié)同作戰(zhàn)
三、盡職調(diào)查的主要領(lǐng)域
1、財務(wù)盡職調(diào)查
（1）財務(wù)報表分析
重點檢查與政府項目相關(guān)的收入確認方式、應(yīng)收賬款的質(zhì)量，以及是否有政府補貼或撥款、資產(chǎn)折舊方式
（2）利潤質(zhì)量評估
評估利潤構(gòu)成中政府補助的比例，考察公司自身盈利能力和獨立經(jīng)營能力。
（3）成本結(jié)構(gòu)分析
了解項目建設(shè)成本、運營成本，特別是與政府合作項目相關(guān)的成本分攤情況。
（4）現(xiàn)金流量表分析
重點關(guān)注政府回款周期，分析現(xiàn)金流狀況是否穩(wěn)定可靠。
（5）資產(chǎn)負債表審核
檢查與政府合作項目相關(guān)的長期應(yīng)收賬款、預(yù)付款項等，評估潛在的壞賬風(fēng)險。
（6）關(guān)鍵財務(wù)比率計算與解釋
除常規(guī)比率外，還需特別關(guān)注政府補助依賴度、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。
（7）識別潛在的財務(wù)風(fēng)險
評估政府支持的可持續(xù)性，以及在政策變化下的財務(wù)彈性。
2、法律盡職調(diào)查
（1）合同審查
重點檢查與地方政府簽訂的合作協(xié)議、特許經(jīng)營權(quán)合同等。
（2）產(chǎn)權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)狀況
確認土地使用權(quán)及其他資產(chǎn)的合法性和完整性。
（3）法律訴訟情況
特別注意與政府項目相關(guān)的爭議和潛在訴訟風(fēng)險。
（4）環(huán)保合規(guī)性
確保所有建設(shè)項目均符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，尤其是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目。
（5）勞動法與員工關(guān)系
查勞動合同合規(guī)性，特別是涉及大型工程項目時的臨時用工情況。
3、運營盡職調(diào)查
（1）業(yè)務(wù)流程與供應(yīng)鏈分析
了解項目建設(shè)管理流程、采購招標(biāo)過程以及與供應(yīng)商的關(guān)系。
（2）生產(chǎn)能力與技術(shù)評價
評估城投公司在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
（3）市場定位與競爭分析
分析城投公司在當(dāng)?shù)厥袌鲋械牡匚?，以及與其他同類企業(yè)的競爭態(tài)勢。
（4）銷售渠道與政府及相關(guān)機構(gòu)關(guān)系
需評估城投公司在政府項目中的信譽和服務(wù)水平。
（5）IT系統(tǒng)與信息安全
檢查用于項目管理、財務(wù)監(jiān)控等的IT系統(tǒng)安全性和效率。
4、環(huán)境盡職調(diào)查
（1）環(huán)境影響評估
對于大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，必須嚴(yán)格遵守環(huán)評標(biāo)準(zhǔn)，確保項目實施不會對生態(tài)環(huán)境造成不可逆損害。
（2）污染控制與廢物管理
監(jiān)督施工過程中的環(huán)保措施執(zhí)行情況，防止污染事件發(fā)生。
（3）環(huán)保法規(guī)遵守情況
確保所有項目均按照*的環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行。
5、稅務(wù)盡職調(diào)查
（1）稅務(wù)歷史記錄
審查過去幾年的稅務(wù)申報情況，特別是享受稅收優(yōu)惠的合法性。
（2）稅務(wù)籌劃與優(yōu)化建議
提出合理的稅務(wù)籌劃方案，避免未來可能出現(xiàn)的稅務(wù)風(fēng)險。
（3）稅務(wù)風(fēng)險評估
分析政府支持減少或取消后可能面臨的稅務(wù)壓力。
6、人力資源盡職調(diào)查
（1）組織架構(gòu)與關(guān)鍵職位
了解公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，特別是與地方政府的對接部門設(shè)置。
（2）員工福利與薪酬制度
評估薪酬體系是否合理，能否吸引并留住關(guān)鍵人才。
（3）培訓(xùn)與發(fā)展計劃
考察是否有專門針對項目管理、工程技術(shù)等方面的培訓(xùn)計劃。
（4）企業(yè)文化與價值觀
探索公司文化如何促進與政府的良好合作，以及如何體現(xiàn)社會責(zé)任感。第三方服務(wù)利用
四、盡職調(diào)查報告撰寫
1、報告結(jié)構(gòu)與格式
2、如何編寫發(fā)現(xiàn)與建議
3、風(fēng)險披露與應(yīng)對策略
五、決定投資之前須知道的三重風(fēng)險
1、 投資發(fā)生之時即經(jīng)營效率降低之時
2、 投資發(fā)生之時即經(jīng)營風(fēng)險提升之時
3、 投資發(fā)生之時即管理難度加大之時
六、投資關(guān)鍵環(huán)節(jié)與投資風(fēng)險管控
1、投資目標(biāo)的取舍
2、投資決策流程的完善
3、投資項目評估與決策
（1）投資項目的財務(wù)分析
（2）投資回報率與風(fēng)險評估
（3）投資決策模型與應(yīng)用
4、投資風(fēng)險管理與控制
（1）商業(yè)模式風(fēng)險
（2）產(chǎn)品設(shè)計風(fēng)險
（3）投資節(jié)奏風(fēng)險
（4）項目立項風(fēng)險
（5）投資測算風(fēng)險
投資管理風(fēng)險防范培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.cticoncepts.com/gkk_detail/322611.html
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