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現(xiàn)金流體系課程

一、培訓對象
企業(yè)董事長、總經理、三總師、財務經理、審計經理、項目經理、項目主管、財務主管、物資主管、法務主管及相關崗位人員。

二、課程收益
1.掌握企業(yè)現(xiàn)金流體系的構建思路
2.熟練運用現(xiàn)金流管理模型
3.掌握對金蛇單位進行有效客戶評價的方法
4.熟悉項目資金管理要點
5.了解營運資金與供應鏈融資技巧
6.明確企業(yè)現(xiàn)金流管控重點環(huán)節(jié)
7.有效和快速提高企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理水平

三、培訓內容
第一單元 建筑企業(yè)現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金流管理體系構建
1、財務部門怎么做現(xiàn)金流的控制，解決問題還是實現(xiàn)目標計劃？
2、如何圍繞現(xiàn)金流管理提升進行開拓創(chuàng)新？
3、如何構建科學有效的現(xiàn)金流管理體系？
如何更多的進行資金規(guī)劃和管理，提高資金使用效率，中長期規(guī)劃資金，為資金支付提供建議和意見？
二、現(xiàn)金流管理模型解析
1、現(xiàn)金預算模型的實務運用解析
2、現(xiàn)金管控模型的實務運用解析
3、建筑企業(yè)“墊資杠桿”解析
4、現(xiàn)場實例練習
三、如何對建設單位進行有效的客戶評價
1、建設單位背景資料調查
2、建設單位風險因素調查
3、建設單位信用狀況分析
4、客戶的資金來源、客戶資金投入的可持續(xù)性信息怎么獲取，怎么對客戶的資金情況進行評價？
5、如何實現(xiàn)對業(yè)主的現(xiàn)金流管理？
6、真實客戶分析演示
四、標桿企業(yè)現(xiàn)金流管控重點環(huán)節(jié)案例分析
1、不同類型項目（含PPP項目）的現(xiàn)金流管理
2、企業(yè)融資模式與創(chuàng)新
3、應收賬款與現(xiàn)金流管理
4、成本管控（招標采購）現(xiàn)金流管理
5、產供銷動態(tài)管理及其對現(xiàn)金流的影響
6、項目“現(xiàn)金流自平衡”案例解析

第二單元 建筑企業(yè)營運資金管理
一、項目資金管理
1、資金預算
①如何提高項目資金預算編制的準確性
②如何評價資金預算編制結果
③如何控制資金預算的執(zhí)行偏差（從標前、實施過程中、收尾階段）
2、如何從標前、實施過程中、收尾階段做好應收賬款的管理
3、如何從標前、實施過程中、收尾階段做好應付賬款的管理
4、項目的融資渠道分析
5、在項目資金管理過程中，區(qū)域財務如何開展工作？
二、企業(yè)營運資金管理
1、建筑工程行業(yè)營運資金管控有哪些科學的管控方法，應遵循什么原則？
2、如何解決資產規(guī)模不斷擴大，資產質量沒有同步提升，營運資金效率有待提高等問題？
3、如何保持良好的經營現(xiàn)金流，又不影響業(yè)務正常的運轉？
4、營運資金管控的方法有哪些
5、營運資金與供應鏈融資應用
6、營運資金追蹤與管控
7、信息化發(fā)展與財務共享中心的管理創(chuàng)新

第三單元 財稅沙龍
一、現(xiàn)場答疑
二、問題研討

現(xiàn)金流體系課程